Analyse et avis sur l’action Walt Disney


Esta semana, o Café de la Bourse colocou a The Walt Disney Company sob o microscópio. Vimos a missão e as ambições do grupo, os detalhes de suas atividades e seu desempenho financeiro. Também analisamos a configuração técnica do preço das ações da Disney para melhor nos prepararmos para um possível investimento. Encontre nossa análise do título de Walt Disney.

The Walt Disney Company: um gigante global do entretenimento

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Missão e ambições da empresa The Walt Disney Company

Desde seu começo humilde como um estúdio de desenho animado na década de 1920 até seu nome preeminente na indústria do entretenimento hoje, a The Walt Disney Company se estabeleceu como um produto básico que deixou sua marca por meio de suas histórias de muitas gerações de família nos Estados Unidos e ao redor do mundo. mundo.

Hoje, The Walt Disney Company, juntamente com suas subsidiárias, é uma empresa líder internacional diversificada de mídia e entretenimento familiar. Inclui os Parques, Experiências e Produtos Disney, Disney Media & Entertainment Distribution e quatro grupos – Studios, General Entertainment, Sports e International – que se concentram no desenvolvimento e produção de conteúdo.

A missão da The Walt Disney Company é entreter, informar e inspirar as pessoas ao redor do mundo através do poder de contar histórias fortes, refletindo as marcas icônicas, mentes criativas e tecnologias inovadoras à sua disposição.

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Qual é a estratégia da The Walt Disney Company?

A Walt Disney Company tem uma estratégia genérica de vantagem competitiva que aproveita a singularidade dos produtos oferecidos nas indústrias de entretenimento, mídia e parques de diversões.

Em 2018, iniciou uma reorganização estratégica nesse sentido: a nova estrutura consolida os serviços diretos ao consumidor da empresa, tecnologia e operações de mídia internacional em um negócio global para aproveitar as oportunidades de crescimento. Além disso, parques e resorts e vendas de produtos de consumo foram combinados para criar um novo local exclusivo que combina a história e os personagens da Disney.

“Estamos posicionando estrategicamente nossos negócios para o futuro, criando uma estrutura global mais eficaz para atender consumidores em todo o mundo, aumentar o crescimento e maximizar o valor para os acionistas”, disse Robert A. Iger, presidente e diretor executivo da The Walt Disney Company em reorganização. .

Sob essa nova estrutura, o novo segmento Direto ao Consumidor e Internacional incluirá os negócios de mídia internacional da Disney e os negócios globais direto ao consumidor da empresa, incluindo o serviço de streaming Disney+, a participação da empresa no Hulu e seu serviço de streaming ESPN+.

O novo segmento de Parques, Experiências e Produtos de Consumo se tornará o centro no qual as histórias, personagens e franquias da Disney ganham vida. O negócio mundial de produtos de consumo da Disney é fundido com o da Walt Disney Parks and Resorts.

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Pontos fortes e fracos da The Walt Disney Company

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Apresentação das atividades da The Walt Disney Company

A The Walt Disney Company concentra a sua atividade na área dos media e do entretenimento, eis como se distribui o seu volume de negócios entre as diferentes atividades

Exploração de canais de televisão e estações de rádio (39,7% das vendas)

A Walt Disney Company é proprietária principalmente da ABC Television Network (8 canais de propriedade dos EUA em setembro de 2020), ESPN Radio Network, Disney Channel, Freeform, FX e National Geographic. O grupo também produz e distribui programas de televisão, produz videogames e opera sites.

Produção e distribuição de filmes e streaming de vídeo (23,7% das vendas)

A produção e distribuição de filmes e streaming de vídeo representa 23,7% das vendas, com destaque para seu principal produto: o Disney+. Disney+ é um serviço de streaming de vídeo baseado em assinatura com programas da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. A programação incluiu aproximadamente 33.000 episódios e 1.850 filmes da biblioteca de televisão e cinema produzida e adquirida pela empresa, bem como aproximadamente 75 séries e filmes originais exclusivos de 2020. O Disney+ foi lançado em novembro de 2019 nos Estados Unidos e em quatro outros países e foi lançado em outros países da Europa Ocidental na primavera de 2020.

Exploração de estúdios de animação e produção artística (13,5% das vendas)

Os estúdios produzem filmes sob as marcas Walt Disney Pictures, Twentieth Century Studios, Marvel, Lucasfilm, Pixar e Searchlight Pictures. No ano fiscal de 2022, os estúdios planejam produzir aproximadamente 50 títulos, que incluem filmes episódicos e programas de televisão, para distribuição nos cinemas ou em plataformas DTC.

Exploração de espaços de lazer (23,1% das vendas)

A Disney opera diferentes resorts ao redor do mundo: sete nos Estados Unidos (Walt Disney World Resort, Disneyland Resort e Aulani, etc.), dois na França (Disneyland Resort Paris), um no Japão (Tokyo Disneyland Resort), um em Hong Kong (Hong Kong Disneyland) e um também na China (Shanghai Disneyland). O grupo está também envolvido na venda de cruzeiros (Disney Cruise Line), na organização de viagens (Disney Vacation Club e Adventures By Disney), na concepção e desenvolvimento de parques e outras propriedades imobiliárias e na venda de produtos de consumo ( livros infantis , brinquedos, software de jogos, filmes, etc.).

Distribuição das vendas em todo o mundo

A distribuição geográfica das vendas líquidas é a seguinte: Estados Unidos e Canadá (79,5%), Europa (11,2%) e Ásia/Pacífico (9,3%).

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Análise fundamental da The Walt Disney Company

Resultados do primeiro semestre de 2022 da Disney

A Walt Disney Company relatou um segundo trimestre misto de 2022, que reconhecidamente superou em muito as previsões de receita dos analistas, mas ficou aquém das estimativas de ganhos. A gigante do entretenimento aumentou sua receita total em 23,3% ano a ano, US$ 19,2 bilhões e seu lucro por ação ajustado (EPS) saltou 36,7% para US$ 1,08.

O segmento Disney Media and Entertainment Distribution da empresa, que representa 71% de suas vendas no segundo trimestre, aumentou 9,5% alcançar US$ 13,6 bilhões. A categoria Disney Parks, Experiences and Merchandise cresceu 110% alcançar US$ 6,7 bilhõesgraças à diminuição das preocupações relacionadas ao COVID em comparação com o ano anterior.

A margem operacional da empresa aumentou em 343 pontos base alcançar 19,2%resultando em um lucro operacional de US$ 3,7 bilhões. O resultado líquido equivale a US$ 1,57 bilhão, a partir de 72% em relação ao semestre do ano anterior.

Em um momento em que um de seus principais concorrentes, a Netflix, enfrenta dificuldades crescentes, a The Walt Disney Company continua progredindo na frente do streaming. Agora com mais de 205 milhões de assinantes distribuídos entre Disney+, ESPN+ e Hulu, a empresa está a caminho de se tornar o novo rei do streaming. No segundo trimestre, o número de assinantes do Disney+ aumentou em 32,9% alcançar 137,7 milhões e o CEO Bob Chapek disseram que a empresa ainda está no caminho certo para alcançar 230 a 260 milhões de assinantes até o ano fiscal de 2024.

No momento, no contexto da queda geral do mercado que estamos enfrentando, as ações da Disney estão sendo negociadas a 20x os ganhos esperados em 2023. A avaliação da empresa de entretenimento também parece muito razoável se as estimativas de ganhos por ação forem realizadas.

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Técnica de análise da The Walt Disney Company

Análise gráfica do preço das ações da Walt Disney

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Fonte: Café de la Bourse, gráfico construído no IG, dados apenas para informação

Análise técnica das ações da Disney

Nos últimos 12 meses, as ações da Disney seguiram uma tendência de queda identificada pelo canal oblíquo (em preto no gráfico), cujo limite inferior foi testado várias vezes nos últimos meses. Preço das ações da Disney cai 45%.

A tendência de médio prazo para as ações da Disney é claramente de baixa com a média móvel de 20 dias (em verde no gráfico) abaixo da média móvel de 50 dias (em preto no gráfico), ela própria abaixo da média móvel de 100 dias (em vermelho no gráfico).

No curto prazo, a tendência das ações da Disney é de queda, com MACD em território negativo, em sua linha de sinal. O RSI estocástico está na zona neutra, então a ação não está sobrecomprada nem sobrevendida.

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Nossa opinião sobre a ação da Disney

Como um investidor de longo prazo, ventos contrários de curto prazo da inflação, taxas de juros e uma possível recessão causaram uma grande liquidação nas ações da Disney e parecem estar fornecendo aos investidores um ponto de partida interessante. No geral, o desempenho da Disney Company no segundo trimestre foi forte: seus parques temáticos estão se recuperando e seus serviços de streaming continuam crescendo em ritmo acelerado. Entre sua avaliação em declínio, forte desempenho financeiro e reconhecimento de marca incomparável em todo o mundo, pode-se supor que a The Walt Disney Company será uma boa ação para manter daqui para frente.

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Turbo Bourse Disney

Para negociar ações da Disney, entre em contato com seu corretor de valores. Por exemplo, você pode optar por usar um produto derivado, como Turbo call ou Turbo put, para aproveitar as flutuações de alta e baixa nas ações da Disney.

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Fonte da imagem: pxhere.com

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By juliana

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